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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 38.00 | 1 346.00 | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 308.00 | 38.00 | 1 001 270.00 | 1 001 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 207.00 | 38.00 | 1 190 169.00 | 1 190 207.00 |
CU Autres participations | 921 320.00 | | 921 320.00 | 921 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 160.00 | | | 460 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 023.00 | | | 463 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 038.00 | | | 641 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 169.00 | | | 1 190 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 009.00 | | 465 009.00 | 465 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 009.00 | | 465 009.00 | 465 009.00 |
FQ Autres produits | | | 18 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 620.00 | | | 558 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 862.00 | | | 469 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 987 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 639.00 | 476.00 | | 12 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 951.00 | 66 775.00 | 261 744.00 | 462 951.00 |
VI Groupe et associés | 65 941.00 | 40 441.00 | | 65 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 160.00 | | | 460 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 049.00 | 120 886.00 | 12 163.00 | 133 049.00 |
VW T.V.A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 038.00 | 207 199.00 | 261 744.00 | 641 038.00 |