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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 715.00 | 48 267.00 | 132 448.00 | 180 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629 613.00 | | 629 613.00 | 629 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 187.00 | 64 407.00 | 2 236 781.00 | 2 301 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 781 093.00 | | 781 093.00 | 781 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 416.00 | | 903 416.00 | 903 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 604.00 | 64 407.00 | 3 140 197.00 | 3 204 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
CU Autres participations | 1 442 817.00 | 16 140.00 | 1 426 677.00 | 1 442 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 160.00 | | | 460 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DG Autres réserves | 987 553.00 | | | 987 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 234.00 | | | 857 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 974.00 | | | 2 352 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 270.00 | | | 584 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 223.00 | | | 787 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 197.00 | | | 3 140 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 658.00 | | 640 658.00 | 640 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 658.00 | | 640 658.00 | 640 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 891.00 | | | 779 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 891.00 | | | 779 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 299.00 | | | 273 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 228.00 | | | 506 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 142.00 | | | 1 746 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 907.00 | | | 888 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 234.00 | | | 857 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 574.00 | | 781 757.00 | 1 955 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 144.00 | 2 107 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 144.00 | 2 301 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 848.00 | | 1 866.00 | 178 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 858.00 | | 779 891.00 | 1 763 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 083.00 | 20 184.00 | | 28 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | 20 184.00 | | 28 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 661.00 | 350.00 | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 11 140.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 11 490.00 | | 6 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 270.00 | 161 608.00 | 422 662.00 | 584 270.00 |
VI Groupe et associés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VW T.V.A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 223.00 | 364 560.00 | 422 662.00 | 787 223.00 |