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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 811.00 | 3 335.00 | 4 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 368.00 | 811.00 | 1 000 556.00 | 1 001 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 066.00 | | 384 066.00 | 384 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 434.00 | 811.00 | 1 384 622.00 | 1 385 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 320.00 | | 921 320.00 | 921 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 160.00 | 460 160.00 | | 460 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DG Autres réserves | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 859.00 | 88 757.00 | | 122 859.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 213.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 672 190.00 | 549 130.00 | | 672 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 664.00 | 463 022.00 | | 398 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 309.00 | 78 578.00 | | 127 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 7 559.00 | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 638.00 | 68 683.00 | | 136 638.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 8 930.00 | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 432.00 | 641 037.00 | | 712 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 622.00 | 1 190 168.00 | | 1 384 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 152.00 | 207 199.00 | | 343 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 622.00 | | 616 622.00 | 616 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 622.00 | | 616 622.00 | 616 622.00 |
FQ Autres produits | | | 26 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 213.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 213.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -213.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 2 838.00 | | 35 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 091.00 | 558 620.00 | | 669 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 231.00 | 469 862.00 | | 546 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 859.00 | 88 758.00 | | 122 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 308.00 | | 2 783.00 | 1 001 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 722.00 | 984 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 1 001 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | 2 763.00 | 1 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 057.00 | | 20.00 | 987 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 774.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 774.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 200.00 | | 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 371.00 | 44 209.00 | | 56 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 580.00 | 66 962.00 | 264 100.00 | 398 580.00 |
VI Groupe et associés | 70 939.00 | 45 439.00 | | 70 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 769.00 | 311 586.00 | 12 183.00 | 323 769.00 |
VW T.V.A. | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 433.00 | 343 153.00 | 264 100.00 | 712 433.00 |