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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 485.00 | 2 182.00 | 3 303.00 | 5 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 765.00 | 2 182.00 | 1 162 583.00 | 1 164 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
BZ Autres créances | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CF Disponibilités | 689 630.00 | | 689 630.00 | 689 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 293.00 | | 879 293.00 | 879 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 058.00 | 2 182.00 | 2 041 876.00 | 2 044 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
CU Autres participations | 940 310.00 | | 940 310.00 | 940 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 160.00 | 460 160.00 | | 460 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 581.00 | 4 437.00 | | 10 581.00 |
DG Autres réserves | 201 036.00 | 84 319.00 | | 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 328.00 | 122 859.00 | | 579 328.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | 413.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 718.00 | 672 190.00 | | 1 251 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 588.00 | 398 664.00 | | 368 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 651.00 | 127 309.00 | | 205 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 980.00 | 29 996.00 | | 104 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | 136 638.00 | | 80 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 29 560.00 | 5 560.00 | | 29 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 158.00 | 712 432.00 | | 790 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 876.00 | 1 384 622.00 | | 2 041 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 079.00 | 343 152.00 | | 478 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 682 422.00 | | 682 422.00 | 682 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 422.00 | | 682 422.00 | 682 422.00 |
FQ Autres produits | | | 32 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 200.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -200.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 35 048.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 103.00 | 669 091.00 | | 1 258 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 775.00 | 546 231.00 | | 678 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 328.00 | 122 859.00 | | 579 328.00 |