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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 133 236.00 | 131 356.00 | 1 880.00 | 133 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 504.00 | 147 349.00 | 118 155.00 | 265 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 125.00 | 219 167.00 | 958.00 | 220 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 692.00 | 498 172.00 | 141 520.00 | 639 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 764.00 | 37 344.00 | 43 420.00 | 80 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 347.00 | 40 976.00 | 5 370.00 | 46 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 482.00 | 1 562.00 | 15 920.00 | 17 482.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 412.00 | 79 882.00 | 125 530.00 | 205 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 105.00 | 578 054.00 | 267 051.00 | 845 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 211.00 | -1 054 366.00 | | -299 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 129.00 | 755 155.00 | | -441 129.00 |
DL TOTAL (I) | -489 101.00 | -47 973.00 | | -489 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 502.00 | 196 764.00 | | 144 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 938.00 | 362 197.00 | | 560 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 552 823.00 | | 38 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 75 268.00 | | 12 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 356.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 152.00 | 1 255 387.00 | | 756 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 051.00 | 1 207 415.00 | | 267 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 298 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 420.00 | |
FM Production stockée | | | -81 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 834.00 | |
GE Autres charges | | | 19 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394.00 | 1 112 392.00 | | 17 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 834.00 | 1 112 392.00 | | 339 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 551.00 | 3 098.00 | | 119 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 582.00 | 1 320.00 | | 195 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 133.00 | 4 418.00 | | 315 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 702.00 | 1 107 974.00 | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 279.00 | 3 398 644.00 | | 1 616 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 407.00 | 2 643 489.00 | | 2 057 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 129.00 | 755 155.00 | | -441 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 445.00 | | | 965 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 938.00 | 560 938.00 | | 560 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 687.00 | 92 687.00 | | 92 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 716.00 | 20 261.00 | 31 455.00 | 51 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 481.00 | 63 078.00 | 22 402.00 | 85 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 341.00 | 673 886.00 | 31 455.00 | 705 341.00 |