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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 061.00 | 212.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655.00 | 1 061.00 | 4 595.00 | 5 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655.00 | 1 061.00 | 4 595.00 | 5 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 996.00 | -864 686.00 | | -892 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 052.00 | -28 310.00 | | -26 052.00 |
DL TOTAL (I) | -667 810.00 | -641 758.00 | | -667 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 965.00 | 641 301.00 | | 666 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 7 625.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 405.00 | 648 927.00 | | 672 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595.00 | 7 169.00 | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809.00 | 6 570.00 | | 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 862.00 | 34 880.00 | | 26 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 052.00 | -28 310.00 | | -26 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 666 965.00 | 666 965.00 | | 666 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882.00 | 3 609.00 | 1 273.00 | 4 882.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 405.00 | 672 405.00 | | 672 405.00 |