|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102.00 | 1 561.00 | 3 540.00 | 5 102.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 452.00 | 1 561.00 | 30 890.00 | 32 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 608.00 | 1 561.00 | 50 046.00 | 51 608.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 339.00 | -299 210.00 | | -740 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 438.00 | -441 128.00 | | -94 438.00 |
DL TOTAL (I) | -583 539.00 | -489 101.00 | | -583 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 859.00 | 144 501.00 | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 966.00 | 560 938.00 | | 536 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 759.00 | 38 574.00 | | 27 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 585.00 | 756 151.00 | | 633 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 046.00 | 267 050.00 | | 50 046.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
FM Production stockée | | | -46 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 245.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 605.00 | 17 393.00 | | 21 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 495.00 | 322 440.00 | | 156 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 100.00 | 339 834.00 | | 178 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 293.00 | 195 581.00 | | 133 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 293.00 | 315 132.00 | | 133 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 807.00 | 24 701.00 | | 44 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 794.00 | 1 616 278.00 | | 308 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 233.00 | 2 057 407.00 | | 403 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 438.00 | -441 128.00 | | -94 438.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 865.00 | | | 618 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 266.00 | 32 603.00 | 485 870.00 | 453 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 967.00 | 32 603.00 | 485 571.00 | 452 967.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 786.00 | | 123 224.00 | 124 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 786.00 | | 123 224.00 | 124 786.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 20 886.00 | 10 629.00 | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 536 966.00 | | 536 966.00 | 536 966.00 |
VP Divers | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 608.00 | 49 733.00 | 1 874.00 | 51 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 585.00 | 85 990.00 | 547 595.00 | 633 585.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |