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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | 1 061.00 | 3 177.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229.00 | 1 061.00 | 7 169.00 | 8 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229.00 | 1 061.00 | 7 169.00 | 8 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 686.00 | -834 778.00 | | -864 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 310.00 | -29 908.00 | | -28 310.00 |
DL TOTAL (I) | -641 758.00 | -613 448.00 | | -641 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 301.00 | 604 779.00 | | 641 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 31 208.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 927.00 | 647 041.00 | | 648 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169.00 | 33 593.00 | | 7 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570.00 | 3.00 | | 6 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 880.00 | 29 911.00 | | 34 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 310.00 | -29 908.00 | | -28 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | 1 562.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | | 1 562.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | 1 562.00 | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 641 301.00 | | 641 301.00 | 641 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246.00 | 5 973.00 | 1 273.00 | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 926.00 | 7 625.00 | 641 301.00 | 648 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |