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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
AH Fonds commercial | 9 987.00 | 1 524.00 | 8 462.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 270 665.00 | 231 145.00 | 39 521.00 | 270 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 380.00 | 509 014.00 | 96 366.00 | 605 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 094.00 | 182 072.00 | 26 022.00 | 208 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 313.00 | 952 748.00 | 221 565.00 | 1 174 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 008.00 | | 895 008.00 | 895 008.00 |
BN En cours de production de biens | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 607.00 | 10 447.00 | 1 021 160.00 | 1 031 607.00 |
BZ Autres créances | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CF Disponibilités | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 677.00 | 10 447.00 | 2 382 230.00 | 2 392 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 989.00 | 963 195.00 | 2 603 795.00 | 3 566 989.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DH Report à nouveau | -356 442.00 | 131 663.00 | | -356 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | -488 105.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 343 127.00 | 278 192.00 | | 343 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 307.00 | 1 321 306.00 | | 1 268 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 901.00 | 18 189.00 | | 63 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 440.00 | 422 815.00 | | 641 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 684.00 | 264 182.00 | | 271 684.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | 118 792.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 668.00 | 2 148 447.00 | | 2 260 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 795.00 | 2 426 639.00 | | 2 603 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 715.00 | 1 762 149.00 | | 2 075 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 679.00 | 704 019.00 | | 882 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 902.00 | 1 648 449.00 | 4 211 351.00 | 2 562 902.00 |
FG Production vendue services | 22 364.00 | 36 933.00 | 59 297.00 | 22 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 265.00 | 1 685 382.00 | 4 270 647.00 | 2 585 265.00 |
FM Production stockée | | | -17 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | 64 446.00 | | 15 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 728.00 | 22 258.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 1 092.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 1 092.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 10 388.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 16 388.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -15 295.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | -31 756.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 173.00 | 3 765 472.00 | | 4 271 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 237.00 | 4 253 577.00 | | 4 206 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 936.00 | -488 105.00 | | 64 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 533.00 | | 81 778.00 | 1 092 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 554.00 | | 30 584.00 | 1 053 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 51 194.00 | 51 194.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 739.00 | 94 009.00 | | 858 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 222.00 | 94 009.00 | | 828 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 440.00 | 641 440.00 | | 641 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 113.00 | | | 1 019 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VC Groupe et associés | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 129.00 | 885 129.00 | | 885 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 178.00 | 198 225.00 | 184 953.00 | 383 178.00 |
VI Groupe et associés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 367.00 | | | 232 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 917.00 | 1 217 432.00 | 44 485.00 | 1 261 917.00 |
VW T.V.A. | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 668.00 | 2 075 715.00 | 184 953.00 | 2 260 668.00 |