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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
AH Fonds commercial | 9 987.00 | 1 524.00 | 8 462.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 275 575.00 | 247 048.00 | 28 527.00 | 275 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 290.00 | 568 175.00 | 28 115.00 | 596 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 996.00 | 136 957.00 | 8 039.00 | 144 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 126.00 | 974 897.00 | 119 229.00 | 1 094 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 707.00 | | 659 707.00 | 659 707.00 |
BN En cours de production de biens | 423 448.00 | | 423 448.00 | 423 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 250.00 | 13 589.00 | 1 115 660.00 | 1 129 250.00 |
BZ Autres créances | 298 963.00 | 165 299.00 | 133 664.00 | 298 963.00 |
CF Disponibilités | 193 730.00 | | 193 730.00 | 193 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 512.00 | 178 889.00 | 2 618 624.00 | 2 797 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 638.00 | 1 153 786.00 | 2 737 853.00 | 3 891 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DH Report à nouveau | -233 477.00 | -291 507.00 | | -233 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 503.00 | 58 030.00 | | -1 249 503.00 |
DL TOTAL (I) | -848 346.00 | 401 157.00 | | -848 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 899.00 | 1 539 266.00 | | 979 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 422.00 | 91 422.00 | | 191 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 693.00 | 935 508.00 | | 1 048 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 492.00 | 535 933.00 | | 417 492.00 |
EA Autres dettes | 73 115.00 | 11 487.00 | | 73 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 578.00 | 6 203.00 | | 875 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 199.00 | 3 119 818.00 | | 3 586 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 853.00 | 3 520 975.00 | | 2 737 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 624.00 | 2 691 335.00 | | 3 184 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 207.00 | 1 025 974.00 | | 606 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 004.00 | | 9 303.00 | 1 165 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 181.00 | 1 094 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 31 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 381.00 | 1 016 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 139.00 | | 5 103.00 | 1 084 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 885.00 | | 4 200.00 | 41 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 180.00 | 35 040.00 | 74 323.00 | 1 014 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | 7 800.00 | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 663.00 | 35 040.00 | 66 523.00 | 983 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
6T Sur comptes clients | 10 447.00 | 13 589.00 | 10 447.00 | 10 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 744.00 | 178 889.00 | 56 744.00 | 56 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 744.00 | 178 889.00 | 56 744.00 | 56 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 589.00 | 56 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 693.00 | 1 048 693.00 | | 1 048 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 578.00 | 875 578.00 | | 875 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 660.00 | 1 115 660.00 | | 1 115 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
VB T. V. A. | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VC Groupe et associés | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 191.00 | 608 191.00 | | 608 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 708.00 | 142 996.00 | 228 712.00 | 371 708.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 558.00 | 1 448 593.00 | 52 965.00 | 1 501 558.00 |
VW T.V.A. | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 199.00 | 3 184 624.00 | 401 575.00 | 3 586 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |