| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 432.00 | 21 521.00 | 2 911.00 | 24 432.00 |
AH Fonds commercial | 9 987.00 | 1 524.00 | 8 462.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 275 574.00 | 253 947.00 | 21 627.00 | 275 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 356.00 | 583 336.00 | 23 020.00 | 606 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 348.00 | 142 084.00 | 28 264.00 | 170 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 667.00 | 1 007 412.00 | 123 255.00 | 1 130 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 389.00 | | 565 389.00 | 565 389.00 |
BN En cours de production de biens | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 326.00 | 40 000.00 | 1 460 326.00 | 1 500 326.00 |
BZ Autres créances | 469 362.00 | 251 265.00 | 218 097.00 | 469 362.00 |
CF Disponibilités | 378 454.00 | | 378 454.00 | 378 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 673.00 | 291 265.00 | 3 145 407.00 | 3 436 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 339.00 | 1 298 678.00 | 3 268 662.00 | 4 567 339.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | 5 000.00 | 1 710.00 | 6 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 024.00 | 550 800.00 | | 300 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | -233 477.00 | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 033.00 | -1 249 503.00 | | 545 033.00 |
DL TOTAL (I) | 931 883.00 | -848 346.00 | | 931 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 979 899.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 428.00 | 191 422.00 | | 364 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 187.00 | 1 048 693.00 | | 748 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 908.00 | 417 492.00 | | 517 908.00 |
EA Autres dettes | 49 497.00 | 73 115.00 | | 49 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 624.00 | 875 578.00 | | 656 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 779.00 | 3 586 199.00 | | 2 336 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 662.00 | 2 737 853.00 | | 3 268 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 779.00 | 3 184 624.00 | | 2 336 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 606 207.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 209.00 | | 71 345.00 | 1 095 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 43 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 887.00 | 1 130 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 687.00 | 1 052 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 179.00 | | 3 240.00 | 31 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 860.00 | | 67 105.00 | 1 016 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 169.00 | | 1 000.00 | 47 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 897.00 | 27 516.00 | | 974 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 329.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 180.00 | 27 187.00 | | 952 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 522.00 | 2 023 262.00 | 37 260.00 | 2 060 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 187.00 | 748 187.00 | | 748 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 326.00 | 1 500 326.00 | | 1 500 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VC Groupe et associés | 251 265.00 | 251 265.00 | | 251 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 522.00 | 2 023 262.00 | 37 260.00 | 2 060 522.00 |