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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
AH Fonds commercial | 9 987.00 | 1 524.00 | 8 462.00 | 9 987.00 |
AP Constructions | 270 665.00 | 239 719.00 | 30 946.00 | 270 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 380.00 | 555 187.00 | 50 192.00 | 605 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 094.00 | 188 757.00 | 19 337.00 | 208 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 004.00 | 1 014 180.00 | 150 823.00 | 1 165 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 620.00 | 46 297.00 | 967 323.00 | 1 013 620.00 |
BN En cours de production de biens | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 434.00 | 10 447.00 | 1 534 987.00 | 1 545 434.00 |
BZ Autres créances | 549 765.00 | | 549 765.00 | 549 765.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 895.00 | 56 744.00 | 3 370 152.00 | 3 426 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 899.00 | 1 070 924.00 | 3 520 975.00 | 4 591 899.00 |
CU Autres participations | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
DH Report à nouveau | -291 507.00 | -356 442.00 | | -291 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 030.00 | 64 936.00 | | 58 030.00 |
DL TOTAL (I) | 401 157.00 | 343 127.00 | | 401 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 266.00 | 1 268 307.00 | | 1 539 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 422.00 | 63 901.00 | | 91 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 508.00 | 641 440.00 | | 935 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 933.00 | 271 684.00 | | 535 933.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 8 651.00 | | 11 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 203.00 | 6 684.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 818.00 | 2 260 668.00 | | 3 119 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 975.00 | 2 603 795.00 | | 3 520 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 335.00 | 2 075 715.00 | | 2 691 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 974.00 | 882 679.00 | | 1 025 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 446 676.00 | 2 621.00 | 4 449 298.00 | 4 446 676.00 |
FG Production vendue services | 48 882.00 | 1 725.00 | 50 607.00 | 48 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 558.00 | 4 346.00 | 4 499 904.00 | 4 495 558.00 |
FM Production stockée | | | 68 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 670.00 | 15 004.00 | | 14 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 2 196.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 2 196.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 063.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 2 063.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 132.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 855.00 | 690.00 | | -61 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 416.00 | 4 271 173.00 | | 4 588 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 386.00 | 4 206 237.00 | | 4 530 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 030.00 | 64 936.00 | | 58 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 311.00 | | | 1 174 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 137.00 | | | 1 084 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 747.00 | 61 432.00 | | 952 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 230.00 | 61 432.00 | | 922 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 297.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 447.00 | 46 297.00 | | 10 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 447.00 | 46 297.00 | | 10 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 508.00 | 935 508.00 | | 935 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 940.00 | | | 1 532 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
VC Groupe et associés | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 451.00 | 1 029 451.00 | | 1 029 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 815.00 | 154 195.00 | 355 621.00 | 509 815.00 |
VI Groupe et associés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 636.00 | 2 137 460.00 | 35 176.00 | 2 172 636.00 |
VW T.V.A. | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 818.00 | 2 691 335.00 | 355 621.00 | 3 119 818.00 |