| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 5 255.00 | 4 831.00 | 10 086.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 896 278.00 | 811 624.00 | 84 653.00 | 896 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 349.00 | 1 269 013.00 | 174 336.00 | 1 443 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 437.00 | 51 982.00 | 16 455.00 | 68 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 314.00 | 2 137 875.00 | 287 440.00 | 2 425 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 452.00 | | 133 452.00 | 133 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 849.00 | | 824 849.00 | 824 849.00 |
BZ Autres créances | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 358.00 | | 1 175 358.00 | 1 175 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 672.00 | 2 137 875.00 | 1 462 797.00 | 3 600 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 648.00 | 428 648.00 | | 428 648.00 |
DH Report à nouveau | 378 742.00 | 329 867.00 | | 378 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 369.00 | 48 874.00 | | 110 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 494.00 | 941 125.00 | | 1 051 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 48 391.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 125 484.00 | | 82 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 389.00 | 377 666.00 | | 327 389.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 1 490.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 303.00 | 553 031.00 | | 411 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 797.00 | 1 494 156.00 | | 1 462 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 303.00 | 553 031.00 | | 411 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 334.00 | | 2 726 334.00 | 2 726 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 334.00 | | 2 726 334.00 | 2 726 334.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | 1.00 | | 18 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 408.00 | 1.00 | | 18 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 616.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 616.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 071.00 | -1 615.00 | | 18 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 427.00 | 2 843 806.00 | | 2 766 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 058.00 | 2 794 931.00 | | 2 656 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 369.00 | 48 874.00 | | 110 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 285.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 897.00 | | | 2 328 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 137.00 | | | 2 320 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 105.00 | 96 771.00 | | 2 041 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 880.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 729.00 | 94 891.00 | | 2 037 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 849.00 | | | 824 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 949.00 | | | 147 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 054.00 | 840 748.00 | 136 306.00 | 977 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 303.00 | 411 303.00 | | 411 303.00 |