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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 11 573.00 | 5 570.00 | 17 142.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 897 405.00 | 867 886.00 | 29 520.00 | 897 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 873.00 | 1 441 754.00 | 255 119.00 | 1 696 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 550.00 | 68 321.00 | 17 229.00 | 85 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 135.00 | 2 389 533.00 | 314 602.00 | 2 704 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
BN En cours de production de biens | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 169.00 | | 1 433 169.00 | 1 433 169.00 |
BZ Autres créances | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 362.00 | | 1 746 362.00 | 1 746 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 496.00 | 2 389 533.00 | 2 060 964.00 | 4 450 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 648.00 | 428 648.00 | | 428 648.00 |
DH Report à nouveau | 777 677.00 | 489 111.00 | | 777 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 137.00 | 288 567.00 | | 196 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 199.00 | 1 340 061.00 | | 1 536 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 252.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 260.00 | 85 960.00 | | 212 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 425.00 | 303 462.00 | | 308 425.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 899.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 765.00 | 390 572.00 | | 524 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 964.00 | 1 730 634.00 | | 2 060 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 765.00 | 390 572.00 | | 524 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 252.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 961 866.00 | | 2 961 866.00 | 2 961 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 866.00 | | 2 961 866.00 | 2 961 866.00 |
FM Production stockée | | | 47 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 550.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 550.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 680.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 680.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -130.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | 98 333.00 | | 45 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 789.00 | 2 966 183.00 | | 3 014 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 651.00 | 2 677 616.00 | | 2 818 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 137.00 | 288 567.00 | | 196 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 854.00 | | 153 281.00 | 2 550 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 950.00 | | 153 281.00 | 2 532 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 081.00 | 134 452.00 | | 2 255 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 2 834.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 342.00 | 131 618.00 | | 2 246 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 169.00 | 1 433 169.00 | | 1 433 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 86 581.00 | 11 198.00 | 75 383.00 | 86 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 453.00 | 1 451 309.00 | 76 144.00 | 1 527 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 765.00 | 524 765.00 | | 524 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |