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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 10 917.00 | 1 566.00 | 12 483.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 919 889.00 | 902 822.00 | 17 067.00 | 919 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 885.00 | 1 556 801.00 | 241 084.00 | 1 797 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 232.00 | 57 987.00 | 7 245.00 | 65 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 653.00 | 2 528 527.00 | 274 126.00 | 2 802 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
BN En cours de production de biens | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 775.00 | | 661 775.00 | 661 775.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CF Disponibilités | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 993.00 | | 1 016 993.00 | 1 016 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 646.00 | 2 528 527.00 | 1 291 119.00 | 3 819 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 259.00 | 702 463.00 | | 520 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 835.00 | -182 204.00 | | -23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 630 159.00 | 653 995.00 | | 630 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 643.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 216 380.00 | | 179 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 363.00 | 283 630.00 | | 475 363.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 569.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 959.00 | 504 570.00 | | 660 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 119.00 | 1 158 565.00 | | 1 291 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 868.00 | 504 570.00 | | 659 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 089.00 | | 2 700 089.00 | 2 700 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 089.00 | | 2 700 089.00 | 2 700 089.00 |
FM Production stockée | | | -3 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 402.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 14 843.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -13 370.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 346.00 | 2 796 114.00 | | 2 700 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 181.00 | 2 978 318.00 | | 2 724 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 835.00 | -182 204.00 | | -23 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 674.00 | | 73 218.00 | 2 832 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 239.00 | 2 802 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 079.00 | 2 789 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 270.00 | | 73 218.00 | 2 814 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 421.00 | 121 845.00 | 102 739.00 | 2 509 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 401.00 | 2 175.00 | 4 660.00 | 13 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 019.00 | 119 670.00 | 98 079.00 | 2 496 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 363.00 | 475 363.00 | | 475 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 661 775.00 | 661 775.00 | | 661 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 552.00 | 15 665.00 | 88 887.00 | 104 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 556.00 | 682 908.00 | 89 648.00 | 772 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 959.00 | 659 868.00 | 1 091.00 | 660 959.00 |