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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 11 925.00 | 558.00 | 12 483.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 925 074.00 | 907 250.00 | 17 823.00 | 925 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 593.00 | 1 612 876.00 | 247 717.00 | 1 860 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 232.00 | 61 274.00 | 3 958.00 | 65 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 546.00 | 2 593 325.00 | 277 221.00 | 2 870 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BN En cours de production de biens | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 778.00 | | 602 778.00 | 602 778.00 |
BZ Autres créances | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CF Disponibilités | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 164.00 | | 942 164.00 | 942 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 710.00 | 2 593 325.00 | 1 219 385.00 | 3 812 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 424.00 | 520 259.00 | | 496 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 224.00 | -23 835.00 | | 48 224.00 |
DL TOTAL (I) | 678 384.00 | 630 159.00 | | 678 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 1 091.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 179 245.00 | | 171 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 065.00 | 475 363.00 | | 364 065.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 911.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 001.00 | 660 959.00 | | 541 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 385.00 | 1 291 119.00 | | 1 219 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 029.00 | 659 868.00 | | 516 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 091.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 933 417.00 | | 2 933 417.00 | 2 933 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 417.00 | | 2 933 417.00 | 2 933 417.00 |
FM Production stockée | | | 26 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 799.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -21.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 682.00 | 2 700 346.00 | | 2 969 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 458.00 | 2 724 181.00 | | 2 921 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 224.00 | -23 835.00 | | 48 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 653.00 | | 67 893.00 | 2 802 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 409.00 | | 67 893.00 | 2 789 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 527.00 | 64 799.00 | | 2 528 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 1 008.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 610.00 | 63 791.00 | | 2 517 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 065.00 | 339 093.00 | 24 972.00 | 364 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 778.00 | 602 778.00 | | 602 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 112.00 | 688 351.00 | 761.00 | 689 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 001.00 | 516 029.00 | 24 972.00 | 541 001.00 |