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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 790.00 | 51 915.00 | 12 874.00 | 64 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 469.00 | 119 303.00 | 43 166.00 | 162 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 960.00 | 171 219.00 | 145 741.00 | 316 960.00 |
BT Marchandises | 148 600.00 | 7 806.00 | 140 794.00 | 148 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 181.00 | 11 097.00 | 94 083.00 | 105 181.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
CF Disponibilités | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 115.00 | 18 903.00 | 511 211.00 | 530 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 075.00 | 190 122.00 | 656 953.00 | 847 075.00 |
CU Autres participations | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 388 339.00 | | | 388 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DL TOTAL (I) | 427 180.00 | | | 427 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 953.00 | | | 656 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 319.00 | 1 500.00 | 1 021 819.00 | 1 020 319.00 |
FG Production vendue services | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 727.00 | 1 500.00 | 1 097 227.00 | 1 095 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 045.00 | | | 1 111 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 619.00 | | | 1 085 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 472.00 | | 44 487.00 | 272 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 286.00 | | 40 973.00 | 186 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 070.00 | | 3 514.00 | 82 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 885.00 | 17 333.00 | | 153 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 885.00 | 17 333.00 | | 153 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | 7 806.00 | 10 890.00 | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 407.00 | 2 689.00 | | 8 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 10 495.00 | 10 890.00 | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | 10 495.00 | 10 890.00 | 19 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 495.00 | 10 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 91 864.00 | | | 91 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 469.00 | 5 092.00 | 20 714.00 | 32 469.00 |
VI Groupe et associés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 427.00 | 114 671.00 | 2 756.00 | 117 427.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 966.00 | 201 589.00 | 20 714.00 | 228 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 146.00 | | | 219 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 095.00 | | | 87 095.00 |