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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 185.00 | 59 656.00 | 14 529.00 | 74 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 103.00 | 132 472.00 | 47 631.00 | 180 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 133.00 | 192 128.00 | 191 004.00 | 383 133.00 |
BT Marchandises | 159 251.00 | 1 658.00 | 157 594.00 | 159 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 921.00 | 5 034.00 | 72 887.00 | 77 921.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 242 336.00 | | 242 336.00 | 242 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 826.00 | 6 691.00 | 599 135.00 | 605 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 959.00 | 198 820.00 | 790 139.00 | 988 959.00 |
CU Autres participations | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 401 765.00 | | | 401 765.00 |
DH Report à nouveau | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 496 511.00 | | | 496 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
EA Autres dettes | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 629.00 | | | 293 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 139.00 | | | 790 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 819.00 | | | 267 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 837.00 | | 39 528.00 | 359 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 385 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 256 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 958.00 | | 34 561.00 | 235 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 762.00 | | 4 967.00 | 119 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 641.00 | 15 720.00 | 14 232.00 | 192 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 641.00 | 15 720.00 | 14 232.00 | 192 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 738.00 | 1 658.00 | 10 738.00 | 10 738.00 |
6T Sur comptes clients | 5 734.00 | 5 034.00 | 5 734.00 | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 472.00 | 6 691.00 | 16 472.00 | 16 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | 6 691.00 | 16 472.00 | 16 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 16 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 150.00 | 10 341.00 | 25 810.00 | 36 150.00 |
VI Groupe et associés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 894.00 | 83 068.00 | 826.00 | 83 894.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 629.00 | 267 819.00 | 25 810.00 | 293 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YT Sous‐traitance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 152.00 | | | 252 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 966.00 | | | 110 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |