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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 187.00 | 73 578.00 | 13 609.00 | 87 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 369.00 | 120 593.00 | 36 776.00 | 157 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 514.00 | 194 170.00 | 186 344.00 | 380 514.00 |
BT Marchandises | 171 448.00 | 6 253.00 | 165 195.00 | 171 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 737.00 | 5 034.00 | 280 702.00 | 285 737.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 744.00 | 11 287.00 | 763 456.00 | 774 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 258.00 | 205 458.00 | 949 800.00 | 1 155 258.00 |
CU Autres participations | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 401 765.00 | | | 401 765.00 |
DH Report à nouveau | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 533 895.00 | | | 533 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 671.00 | | | 265 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 905.00 | | | 415 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 800.00 | | | 949 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 409.00 | | | 401 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 133.00 | | 20 115.00 | 383 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 734.00 | 380 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 734.00 | 244 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 288.00 | | 13 002.00 | 254 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 729.00 | | 7 113.00 | 124 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 128.00 | 24 776.00 | 22 734.00 | 192 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | 24 776.00 | 22 734.00 | 192 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 658.00 | 6 253.00 | 1 658.00 | 1 658.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | 5 034.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 11 287.00 | 6 691.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 11 287.00 | 6 691.00 | 6 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 6 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 279 381.00 | 279 381.00 | | 279 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 873.00 | 11 377.00 | 14 496.00 | 25 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 358.00 | 293 531.00 | 826.00 | 294 358.00 |
VW T.V.A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 905.00 | 401 409.00 | 14 496.00 | 415 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 860.00 | | | 241 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |