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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 185.00 | 54 629.00 | 19 556.00 | 74 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 773.00 | 138 012.00 | 21 761.00 | 159 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 837.00 | 192 641.00 | 165 196.00 | 357 837.00 |
BT Marchandises | 178 537.00 | 10 738.00 | 167 799.00 | 178 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 677.00 | 5 734.00 | 75 943.00 | 81 677.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 376.00 | 16 472.00 | 544 904.00 | 561 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 213.00 | 209 113.00 | 710 100.00 | 919 213.00 |
CU Autres participations | 117 916.00 | | 117 916.00 | 117 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 401 765.00 | | | 401 765.00 |
DH Report à nouveau | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DL TOTAL (I) | 477 994.00 | | | 477 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
EA Autres dettes | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 106.00 | | | 232 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 100.00 | | | 710 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | | | 220 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 517.00 | | 27 570.00 | 344 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 359 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 235 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 753.00 | | 18 456.00 | 229 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 648.00 | | 9 114.00 | 110 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 085.00 | 7 806.00 | 12 250.00 | 197 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 085.00 | 7 806.00 | 12 250.00 | 197 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 053.00 | 2 686.00 | | 8 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 5 734.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 648.00 | 8 420.00 | 3 595.00 | 11 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 648.00 | 8 420.00 | 3 595.00 | 11 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 420.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | 4 562.00 | 11 926.00 | 16 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 633.00 | 81 807.00 | 826.00 | 82 633.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 106.00 | 220 180.00 | 11 926.00 | 232 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |