| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 172 409.00 | 103 349.00 | 69 060.00 | 172 409.00 |
AP Constructions | 1 524 209.00 | 963 651.00 | 560 558.00 | 1 524 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 851.00 | 1 922 705.00 | 78 145.00 | 2 000 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 624.00 | 736 179.00 | 101 445.00 | 837 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 634.00 | | 963 634.00 | 963 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 753.00 | 3 742 503.00 | 1 963 250.00 | 5 705 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 734.00 | | 1 700 734.00 | 1 700 734.00 |
BN En cours de production de biens | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 344.00 | | 476 344.00 | 476 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 984.00 | 114 426.00 | 1 150 558.00 | 1 264 984.00 |
BZ Autres créances | 196 093.00 | | 196 093.00 | 196 093.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 895.00 | 114 426.00 | 3 618 469.00 | 3 732 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 648.00 | 3 856 929.00 | 5 581 719.00 | 9 438 648.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 643.00 | 100 930.00 | | 142 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 574.00 | 41 713.00 | | 52 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 785.00 | 16 027.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 503.00 | 1 636 170.00 | | 1 677 503.00 |
DP Provisions pour risques | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 383.00 | 668 910.00 | | 764 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 950.00 | 886 267.00 | | 873 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 447.00 | 1 737 294.00 | | 1 761 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 833.00 | 299 861.00 | | 277 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 14 266.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 041.00 | 3 606 598.00 | | 3 757 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 719.00 | 5 389 944.00 | | 5 581 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 634.00 | 3 213 727.00 | | 3 364 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 857.00 | 105 839.00 | | 124 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 819 591.00 | | 7 819 591.00 | 7 819 591.00 |
FG Production vendue services | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 886 605.00 | | 7 886 605.00 | 7 886 605.00 |
FM Production stockée | | | 55 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | 37 938.00 | | 27 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 287.00 | 70 241.00 | | 16 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 287.00 | 70 241.00 | | 16 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 53 055.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | 17 186.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 161.00 | 8 095 116.00 | | 8 008 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 587.00 | 8 053 403.00 | | 7 955 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 574.00 | 41 713.00 | | 52 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 986.00 | 131 042.00 | | 107 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 023.00 | | 74 363.00 | 5 636 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 633.00 | 43 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 5 705 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 365.00 | | 74 363.00 | 5 424 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 730.00 | 114 772.00 | | 3 627 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 215.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 326.00 | 114 558.00 | | 3 611 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 447.00 | 1 761 447.00 | | 1 761 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 284.00 | | | 1 132 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VB T. V. A. | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 526.00 | 247 119.00 | 358 707.00 | 639 526.00 |
VI Groupe et associés | 723 435.00 | 723 435.00 | | 723 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 407.00 | | | 392 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 948.00 | 1 465 948.00 | | 1 465 948.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 041.00 | 3 364 634.00 | 358 707.00 | 3 757 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 469.00 | 31 744.00 | | 29 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 249.00 | 232 549.00 | | 247 249.00 |
ST Autres comptes | 1 197 863.00 | 1 191 178.00 | | 1 197 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 610.00 | 23 678.00 | | 23 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 898.00 | -116.00 | | 169 898.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 939.00 | 1 510 835.00 | | 1 207 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 547.00 | 30 621.00 | | 20 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 181.00 | 32 133.00 | | 33 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 650.00 | 63 877.00 | | 62 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 127.00 | 1 354 234.00 | | 1 406 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 683.00 | 706 467.00 | | 1 070 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 697 208.00 | 2 988 861.00 | | 2 697 208.00 |