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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 935.00 | 18 911.00 | 14 024.00 | 32 935.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 199 874.00 | 131 077.00 | 68 796.00 | 199 874.00 |
AP Constructions | 1 524 209.00 | 1 065 160.00 | 459 049.00 | 1 524 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 799.00 | 2 062 617.00 | 997 181.00 | 3 059 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 460.00 | 788 180.00 | 84 280.00 | 872 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 774.00 | | 390 774.00 | 390 774.00 |
AX Avances et acomptes | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389 111.00 | 4 065 945.00 | 2 323 165.00 | 6 389 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 570.00 | | 2 097 570.00 | 2 097 570.00 |
BN En cours de production de biens | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 484.00 | | 538 484.00 | 538 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 342.00 | 89 072.00 | 1 047 269.00 | 1 136 342.00 |
BZ Autres créances | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 475.00 | 89 072.00 | 3 939 403.00 | 4 028 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 586.00 | 4 155 018.00 | 6 262 568.00 | 10 417 586.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 592.00 | 195 217.00 | | 296 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 323.00 | 101 374.00 | | 245 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 011.00 | 548.00 | | 157 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 426.00 | 1 774 639.00 | | 2 176 426.00 |
DP Provisions pour risques | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 171.00 | 48 440.00 | | 46 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 984.00 | 160 253.00 | | 157 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 840.00 | 934 798.00 | | 1 031 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 313.00 | 865 129.00 | | 843 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 350.00 | 2 037 336.00 | | 1 550 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 194.00 | 340 787.00 | | 434 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 067.00 | | |
EA Autres dettes | 68 460.00 | 52 673.00 | | 68 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 158.00 | 4 267 790.00 | | 3 928 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 568.00 | 6 202 682.00 | | 6 262 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 150.00 | 3 871 483.00 | | 3 306 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 339.00 | 256 861.00 | | 301 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FD Production vendue biens | 8 655 020.00 | | 8 655 020.00 | 8 655 020.00 |
FG Production vendue services | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 571.00 | | 8 686 571.00 | 8 686 571.00 |
FM Production stockée | | | 125 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 171.00 | |
GE Autres charges | | | 26 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 173.00 | 49 668.00 | | 62 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 342.00 | 4 238.00 | | 16 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 762.00 | 4 238.00 | | 30 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 45.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 45.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 599.00 | 4 193.00 | | 29 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 615.00 | 7 307.00 | | 62 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 235.00 | 8 414 205.00 | | 8 976 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 912.00 | 8 312 831.00 | | 8 730 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 323.00 | 101 374.00 | | 245 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 218.00 | 92 701.00 | | 70 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 097.00 | | 869 840.00 | 6 055 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 826.00 | 6 389 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 826.00 | 6 165 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 059.00 | | 15 080.00 | 165 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846 834.00 | | 854 760.00 | 5 846 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 512.00 | 176 434.00 | | 3 889 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 731.00 | 2 180.00 | | 16 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 781.00 | 174 254.00 | | 3 872 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 350.00 | 1 550 350.00 | | 1 550 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 772.00 | 1 037 772.00 | | 1 037 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 339.00 | 218 644.00 | 82 695.00 | 301 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 501.00 | 191 189.00 | 539 312.00 | 730 501.00 |
VI Groupe et associés | 706 220.00 | 706 220.00 | | 706 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 194.00 | | | 334 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 426.00 | 1 269 426.00 | | 1 269 426.00 |
VW T.V.A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 158.00 | 3 306 150.00 | 622 008.00 | 3 928 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 834.00 | 35 400.00 | | 37 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 636.00 | 264 360.00 | | 295 636.00 |
ST Autres comptes | 1 448 705.00 | 1 309 880.00 | | 1 448 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 734.00 | 56 343.00 | | 43 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 456.00 | 151 109.00 | | 56 456.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 568 752.00 | 169 943.00 | | 568 752.00 |
YT Sous‐traitance | 763 774.00 | 1 235 977.00 | | 763 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 151.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 419.00 | 76 808.00 | | 40 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 253.00 | 112 208.00 | | 78 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 961.00 | 1 510 538.00 | | 1 158 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 317.00 | 1 156 789.00 | | 794 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 551 849.00 | 2 878 711.00 | | 2 551 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |