| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 13 469.00 | 10 596.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 205 312.00 | 142 944.00 | 62 368.00 | 205 312.00 |
AP Constructions | 1 524 209.00 | 1 112 757.00 | 411 452.00 | 1 524 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 787.00 | 2 214 745.00 | 1 573 043.00 | 3 787 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 404.00 | 812 164.00 | 106 241.00 | 918 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 063.00 | 4 296 079.00 | 2 392 984.00 | 6 689 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 295.00 | | 1 740 295.00 | 1 740 295.00 |
BN En cours de production de biens | 148 665.00 | | 148 665.00 | 148 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 041.00 | | 394 041.00 | 394 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 704.00 | 88 677.00 | 1 954 026.00 | 2 042 704.00 |
BZ Autres créances | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
CF Disponibilités | 694 441.00 | | 694 441.00 | 694 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 814.00 | 88 677.00 | 5 131 137.00 | 5 219 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 908 877.00 | 4 384 756.00 | 7 524 121.00 | 11 908 877.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 715.00 | 296 592.00 | | 481 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 261.00 | 245 323.00 | | 345 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 334.00 | 157 011.00 | | 143 334.00 |
DK Provisions réglementées | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 248.00 | 2 176 426.00 | | 2 508 248.00 |
DN Avances conditionnées | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
DO TOTAL (II) | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
DP Provisions pour risques | 98 836.00 | 111 813.00 | | 98 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 630.00 | 46 171.00 | | 373 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 466.00 | 157 984.00 | | 472 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 817.00 | 1 031 840.00 | | 1 005 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 029.00 | 843 313.00 | | 763 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | 1 550 350.00 | | 1 761 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 904.00 | 434 194.00 | | 519 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
EA Autres dettes | 99 635.00 | 68 460.00 | | 99 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 944.00 | 3 928 158.00 | | 4 248 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 121.00 | 6 262 568.00 | | 7 524 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 027.00 | 3 306 150.00 | | 3 740 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 446.00 | 301 339.00 | | 253 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 438 305.00 | | 10 438 305.00 | 10 438 305.00 |
FG Production vendue services | -127 866.00 | | -127 866.00 | -127 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 439.00 | | 10 310 439.00 | 10 310 439.00 |
FM Production stockée | | | -117 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 630.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 783.00 | 62 173.00 | | 80 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 14 419.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 994.00 | 16 342.00 | | 18 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | 30 762.00 | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 1 162.00 | | 3 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 192.00 | 1 162.00 | | 64 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 467.00 | 29 599.00 | | -44 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 579.00 | 62 615.00 | | 120 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 190.00 | 8 976 235.00 | | 10 356 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 929.00 | 8 730 912.00 | | 10 010 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 261.00 | 245 323.00 | | 345 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 138.00 | 70 218.00 | | 36 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389 111.00 | | 1 640 194.00 | 6 389 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 003.00 | 43 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 241.00 | 6 689 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 870.00 | 171 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 369.00 | 6 474 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 768.00 | | 1 633 191.00 | 6 165 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 203.00 | | 7 003.00 | 43 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 945.00 | 240 504.00 | 10 370.00 | 4 065 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | 3 428.00 | 8 870.00 | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 035.00 | 237 075.00 | 1 500.00 | 4 047 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | 1 761 351.00 | | 1 761 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 355.00 | 1 943 355.00 | | 1 943 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VB T. V. A. | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 371.00 | 243 454.00 | 508 917.00 | 752 371.00 |
VI Groupe et associés | 643 791.00 | 643 791.00 | | 643 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 372.00 | 2 238 372.00 | | 2 238 372.00 |
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 944.00 | 3 740 027.00 | 508 917.00 | 4 248 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | 37 834.00 | | 28 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 837.00 | 295 636.00 | | 327 837.00 |
ST Autres comptes | 1 732 766.00 | 1 448 705.00 | | 1 732 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 411.00 | 43 734.00 | | 28 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 611.00 | 56 456.00 | | 71 611.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 568 752.00 | | |
YT Sous‐traitance | 746 060.00 | 763 774.00 | | 746 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 825.00 | 40 419.00 | | 78 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 267.00 | 78 253.00 | | 107 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879 524.00 | 1 158 961.00 | | 1 879 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 766.00 | 794 317.00 | | 1 193 766.00 |
ZE Dividendes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 704.00 | 2 551 849.00 | | 2 839 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |