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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AN Terrains | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
AP Constructions | 904 480.00 | 132 576.00 | 771 904.00 | 904 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 499.00 | 59 058.00 | 441.00 | 59 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 668.00 | 118 498.00 | 13 170.00 | 131 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 570 957.00 | 311 152.00 | 2 259 804.00 | 2 570 957.00 |
BT Marchandises | 549 259.00 | 37 407.00 | 511 851.00 | 549 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 282.00 | 42 885.00 | 400 396.00 | 443 282.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 557.00 | | 499 557.00 | 499 557.00 |
CF Disponibilités | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 045.00 | 80 293.00 | 1 646 753.00 | 1 727 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 002.00 | 391 445.00 | 3 906 557.00 | 4 298 002.00 |
CU Autres participations | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 316.00 | 1 509 319.00 | | 1 602 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 92 996.00 | | 91 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 719.00 | 2 867 316.00 | | 2 958 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 518.00 | 115 674.00 | | 97 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 518.00 | 115 674.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 970.00 | 453 174.00 | | 356 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 488.00 | 361 699.00 | | 333 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 710.00 | 171 720.00 | | 147 710.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 3 111.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 319.00 | 989 728.00 | | 850 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 557.00 | 3 972 718.00 | | 3 906 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 411.00 | 989 728.00 | | 592 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 245.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 519.00 | | 47 025.00 | 2 536 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 362.00 | 48 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 2 570 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 1 311 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | | | 1 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 392.00 | | | 1 319 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 47 025.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 647.00 | 51 730.00 | 8 225.00 | 267 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 626.00 | 51 730.00 | 8 225.00 | 266 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 674.00 | | 18 156.00 | 115 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 728.00 | 4 679.00 | | 32 728.00 |
6T Sur comptes clients | 62 632.00 | 15 300.00 | 35 047.00 | 62 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 360.00 | 19 979.00 | 35 047.00 | 95 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 034.00 | 19 979.00 | 53 203.00 | 211 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 979.00 | 35 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 488.00 | 333 488.00 | | 333 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 391 881.00 | | | 391 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 761.00 | 98 852.00 | 257 908.00 | 356 761.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 653.00 | 539 653.00 | | 539 653.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 319.00 | 592 411.00 | 257 908.00 | 850 319.00 |