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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AN Terrains | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
AP Constructions | 904 480.00 | 208 093.00 | 696 387.00 | 904 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 677.00 | 59 826.00 | 850.00 | 60 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 347.00 | 101 904.00 | 24 443.00 | 126 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 071.00 | 370 845.00 | 2 194 226.00 | 2 565 071.00 |
BT Marchandises | 643 645.00 | 59 486.00 | 584 159.00 | 643 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 532.00 | 22 057.00 | 426 476.00 | 448 532.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 467.00 | | 549 467.00 | 549 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 283.00 | 81 542.00 | 1 589 741.00 | 1 671 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 355.00 | 452 387.00 | 3 783 968.00 | 4 236 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
CU Autres participations | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 409.00 | 1 693 719.00 | | 1 725 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 178.00 | 31 690.00 | | 52 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 588.00 | 2 990 409.00 | | 3 042 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 949.00 | 258 209.00 | | 156 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 25.00 | | 23 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 876.00 | 411 601.00 | | 363 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 128 587.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 36 246.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 862.00 | 834 668.00 | | 643 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 968.00 | 3 922 595.00 | | 3 783 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 191.00 | | 21 830.00 | 2 576 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 949.00 | 2 565 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 537.00 | 1 307 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | | | 1 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 731.00 | | 21 830.00 | 1 317 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 339.00 | 48 043.00 | 32 537.00 | 355 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 318.00 | 48 043.00 | 32 537.00 | 354 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 696.00 | 14 789.00 | | 44 696.00 |
6T Sur comptes clients | 28 659.00 | 2 523.00 | 9 126.00 | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 356.00 | 17 312.00 | 9 126.00 | 73 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 874.00 | 17 312.00 | 9 126.00 | 170 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 312.00 | 9 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UX Autres créances clients | 422 090.00 | 422 090.00 | | 422 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 734.00 | 103 856.00 | 52 878.00 | 156 734.00 |
VI Groupe et associés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 944.00 | 520 944.00 | | 520 944.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 862.00 | 590 984.00 | 52 878.00 | 643 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |