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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AN Terrains | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
AP Constructions | 904 480.00 | 170 334.00 | 734 146.00 | 904 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 677.00 | 59 421.00 | 1 256.00 | 60 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 054.00 | 124 562.00 | 12 492.00 | 137 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 191.00 | 355 339.00 | 2 220 852.00 | 2 576 191.00 |
BT Marchandises | 501 875.00 | 44 696.00 | 457 178.00 | 501 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 996.00 | 28 659.00 | 491 337.00 | 519 996.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 557.00 | | 499 557.00 | 499 557.00 |
CF Disponibilités | 218 097.00 | | 218 097.00 | 218 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 099.00 | 73 356.00 | 1 701 743.00 | 1 775 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 290.00 | 428 694.00 | 3 922 595.00 | 4 351 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 719.00 | 1 602 316.00 | | 1 693 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | 91 404.00 | | 31 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 409.00 | 2 958 719.00 | | 2 990 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 209.00 | 356 970.00 | | 258 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 601.00 | 333 488.00 | | 411 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 587.00 | 147 710.00 | | 128 587.00 |
EA Autres dettes | 36 246.00 | 12 127.00 | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 668.00 | 850 319.00 | | 834 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 595.00 | 3 906 557.00 | | 3 922 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 995.00 | 592 411.00 | | 677 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 209.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 957.00 | | 6 674.00 | 2 570 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439.00 | 47 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 2 576 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | | | 1 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 167.00 | | 6 564.00 | 1 311 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 769.00 | | 109.00 | 48 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 152.00 | 44 186.00 | | 311 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 131.00 | 44 186.00 | | 310 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 407.00 | 7 289.00 | | 37 407.00 |
6T Sur comptes clients | 42 885.00 | 4 385.00 | 18 611.00 | 42 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 293.00 | 11 674.00 | 18 611.00 | 80 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 811.00 | 11 674.00 | 18 611.00 | 177 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 674.00 | 18 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 601.00 | 411 601.00 | | 411 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UX Autres créances clients | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 996.00 | 101 323.00 | 156 673.00 | 257 996.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 843.00 | 596 843.00 | | 596 843.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 668.00 | 677 995.00 | 156 673.00 | 834 668.00 |