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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AN Terrains | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
AP Constructions | 904 480.00 | 245 852.00 | 658 628.00 | 904 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 942.00 | 60 333.00 | 1 609.00 | 61 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 989.00 | 91 024.00 | 77 965.00 | 168 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 169.00 | 398 231.00 | 2 210 938.00 | 2 609 169.00 |
BT Marchandises | 622 033.00 | 68 428.00 | 553 605.00 | 622 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 901.00 | 26 566.00 | 415 335.00 | 441 901.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 429 184.00 | | 429 184.00 | 429 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 377.00 | 94 994.00 | 1 416 383.00 | 1 511 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 546.00 | 493 224.00 | 3 627 321.00 | 4 120 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
CU Autres participations | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 588.00 | 1 725 409.00 | | 1 777 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 878.00 | 52 178.00 | | 62 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 465.00 | 3 042 588.00 | | 3 105 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 124.00 | 156 949.00 | | 53 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 23 373.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 254.00 | 363 876.00 | | 285 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 87 019.00 | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 12 644.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 338.00 | 643 862.00 | | 424 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 321.00 | 3 783 968.00 | | 3 627 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 338.00 | 590 964.00 | | 424 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 071.00 | | 75 802.00 | 2 565 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 021.00 | | | 1 211 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 024.00 | | 75 611.00 | 1 307 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 026.00 | | 191.00 | 47 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 845.00 | 44 860.00 | 17 474.00 | 370 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 824.00 | 44 860.00 | 17 474.00 | 369 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 486.00 | 8 942.00 | | 59 486.00 |
6T Sur comptes clients | 22 057.00 | 5 538.00 | 1 029.00 | 22 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 542.00 | 14 480.00 | 1 029.00 | 81 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 060.00 | 14 480.00 | 1 029.00 | 179 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 480.00 | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 254.00 | 285 254.00 | | 285 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
UX Autres créances clients | 406 070.00 | 406 070.00 | | 406 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 122.00 | 503 122.00 | | 503 122.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 338.00 | 424 338.00 | | 424 338.00 |