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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 5 728.00 | 1 306.00 | 7 034.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 84 435.00 | 112.00 | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 614.00 | 63 689.00 | 3 925.00 | 67 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 49 530.00 | 409.00 | 49 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 488.00 | 221 508.00 | 6 979.00 | 228 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 969.00 | 6 490.00 | 103 479.00 | 109 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 934.00 | 6 490.00 | 225 444.00 | 231 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 422.00 | 227 998.00 | 232 424.00 | 460 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
DH Report à nouveau | -384 015.00 | -392 108.00 | | -384 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 643.00 | 8 093.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607.00 | -3 036.00 | | 14 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 3 947.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 010.00 | 52 708.00 | | 99 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 484.00 | 3 756.00 | | 46 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 62 772.00 | | 27 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | 33 698.00 | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 817.00 | 156 883.00 | | 217 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 424.00 | 153 846.00 | | 232 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 817.00 | 156 883.00 | | 217 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 702.00 | 28 160.00 | 207 862.00 | 179 702.00 |
FG Production vendue services | 43 167.00 | 194.00 | 43 361.00 | 43 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 869.00 | 28 354.00 | 251 223.00 | 222 869.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 939.00 | -21 665.00 | | -21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 684.00 | 234 923.00 | | 252 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 041.00 | 226 830.00 | | 235 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 643.00 | 8 093.00 | | 17 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 742.00 | | 1 747.00 | 226 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | 1 747.00 | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 823.00 | 3 686.00 | | 217 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 440.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | 3 245.00 | | 205 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 086.00 | | 596.00 | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | | 596.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | 596.00 | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
VW T.V.A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |