| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 6 892.00 | 142.00 | 7 034.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 522.00 | 186 154.00 | 1 368.00 | 187 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 896.00 | 6 490.00 | 140 406.00 | 146 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BZ Autres créances | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 379.00 | 6 490.00 | 228 889.00 | 235 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 902.00 | 192 644.00 | 230 257.00 | 422 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
DH Report à nouveau | -356 735.00 | -366 372.00 | | -356 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935.00 | 9 636.00 | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 37 179.00 | 24 243.00 | | 37 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202.00 | 22 851.00 | | 7 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 768.00 | 96 805.00 | | 94 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 39 057.00 | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 155.00 | 33 939.00 | | 22 155.00 |
EA Autres dettes | 16 702.00 | 728.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 078.00 | 197 172.00 | | 193 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 257.00 | 221 416.00 | | 230 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 182.00 | 79 159.00 | 239 341.00 | 160 182.00 |
FG Production vendue services | 24 113.00 | 7 656.00 | 31 769.00 | 24 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 296.00 | 86 815.00 | 271 111.00 | 184 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 813.00 | -24 550.00 | | -19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 506.00 | 234 352.00 | | 272 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 571.00 | 224 715.00 | | 259 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935.00 | 9 636.00 | | 12 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 108.00 | 2 047.00 | | 184 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 582.00 | | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 649.00 | 1 464.00 | | 170 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |