| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | 10 119.00 | 580.00 | 10 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 286.00 | 187 441.00 | 1 845.00 | 189 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 057.00 | 6 490.00 | 222 567.00 | 229 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 345.00 | 6 490.00 | 288 855.00 | 295 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 631.00 | 193 931.00 | 290 700.00 | 484 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
DH Report à nouveau | -281 309.00 | -343 800.00 | | -281 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 667.00 | 62 491.00 | | -9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 90 003.00 | 99 671.00 | | 90 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 020.00 | 17 800.00 | | 84 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 17 776.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 37 551.00 | | 17 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 22 223.00 | | 31 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 697.00 | 167 337.00 | | 200 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 700.00 | 267 110.00 | | 290 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 697.00 | 167 337.00 | | 200 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 854.00 | 145 085.00 | 322 939.00 | 177 854.00 |
FG Production vendue services | 5 067.00 | 194.00 | 5 261.00 | 5 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 921.00 | 145 279.00 | 328 200.00 | 182 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | 4 537.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 725.00 | -17 503.00 | | -17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 226.00 | 340 121.00 | | 331 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 894.00 | 277 630.00 | | 340 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 667.00 | 62 491.00 | | -9 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 247.00 | | 39.00 | 189 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 39.00 | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 742.00 | 698.00 | | 186 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 559.00 | 698.00 | | 172 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | | 103.00 | 6 593.00 |
UG ‐ Financières | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VI Groupe et associés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |