| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 6 310.00 | 724.00 | 7 034.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AP Constructions | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 614.00 | 66 320.00 | 1 294.00 | 67 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 803.00 | 170.00 | 8 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 522.00 | 184 107.00 | 3 414.00 | 187 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 621.00 | 6 490.00 | 142 131.00 | 148 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 491.00 | 6 490.00 | 218 001.00 | 224 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 014.00 | 190 597.00 | 221 416.00 | 412 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
DH Report à nouveau | -366 372.00 | -384 015.00 | | -366 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 17 643.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 24 243.00 | 14 607.00 | | 24 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 657.00 | 99 909.00 | | 119 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 46 484.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 057.00 | 27 426.00 | | 39 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 939.00 | 43 996.00 | | 33 939.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 172.00 | 217 817.00 | | 197 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 416.00 | 232 424.00 | | 221 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 172.00 | 217 817.00 | | 197 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 776.00 | 79 088.00 | 212 864.00 | 133 776.00 |
FG Production vendue services | 20 516.00 | 697.00 | 21 213.00 | 20 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 293.00 | 79 785.00 | 234 078.00 | 154 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 739.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 739.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -4 739.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 550.00 | -21 939.00 | | -24 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 352.00 | 252 684.00 | | 234 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 715.00 | 235 041.00 | | 224 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 17 643.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 966.00 | 187 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 966.00 | 172 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 509.00 | 3 565.00 | 40 966.00 | 221 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 582.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 632.00 | 2 983.00 | 40 966.00 | 208 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VI Groupe et associés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 384.00 | 193 384.00 | | 193 384.00 |