| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 610.00 | 154.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 6 791.00 | 3 732.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 589.00 | 849 378.00 | 175 212.00 | 1 024 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 327.00 | 316 080.00 | 102 247.00 | 418 327.00 |
BF Prêts | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 945.00 | 1 179 858.00 | 292 088.00 | 1 471 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 339.00 | | 1 235 339.00 | 1 235 339.00 |
BZ Autres créances | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
CF Disponibilités | 264 293.00 | | 264 293.00 | 264 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 952.00 | | 1 883 952.00 | 1 883 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 897.00 | 1 179 858.00 | 2 176 040.00 | 3 355 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251.00 | 6 377.00 | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 478.00 | 94 874.00 | | 47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 158 730.00 | 211 251.00 | | 158 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 056.00 | 171 156.00 | | 133 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 086.00 | 1 539 909.00 | | 1 102 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 624.00 | 721 552.00 | | 449 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 140.00 | | |
EA Autres dettes | 19 053.00 | 13 816.00 | | 19 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 491.00 | 318 398.00 | | 313 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 310.00 | 2 783 971.00 | | 2 017 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 040.00 | 3 014 216.00 | | 2 176 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 061.00 | 2 669 825.00 | | 1 936 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 461.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 5 796 190.00 | | 5 796 190.00 | 5 796 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 470.00 | | 5 796 470.00 | 5 796 470.00 |
FM Production stockée | | | 9 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 624.00 | 41 717.00 | | 31 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 10 201.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 300.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | 12 501.00 | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 485.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 2 553.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 3 038.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 9 463.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 28 960.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 197.00 | 7 203 924.00 | | 5 867 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 719.00 | 7 109 050.00 | | 5 819 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 478.00 | 94 874.00 | | 47 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 542.00 | | 83 533.00 | 1 411 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 130.00 | 1 471 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 130.00 | 1 453 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 213.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 431.00 | | 80 138.00 | 1 396 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 3 183.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 186.00 | 110 856.00 | 22 185.00 | 1 091 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 245.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 822.00 | 110 611.00 | 22 185.00 | 1 083 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 086.00 | 1 102 086.00 | | 1 102 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 491.00 | 313 491.00 | | 313 491.00 |
UP Prêts | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | -1.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 339.00 | | | 1 235 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
VC Groupe et associés | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 450.00 | 51 202.00 | 81 248.00 | 132 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 163.00 | 1 534 944.00 | 9 219.00 | 1 544 163.00 |
VW T.V.A. | 370 076.00 | 370 076.00 | | 370 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 309.00 | 1 936 061.00 | 81 248.00 | 2 017 309.00 |