| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 7 831.00 | 188.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 39 717.00 | 8 619.00 | 31 098.00 | 39 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 965.00 | 901 115.00 | 182 851.00 | 1 083 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 734.00 | 348 213.00 | 104 521.00 | 452 734.00 |
BF Prêts | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 343.00 | 1 265 777.00 | 332 567.00 | 1 598 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BN En cours de production de biens | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 734.00 | 67 356.00 | 1 070 378.00 | 1 137 734.00 |
BZ Autres créances | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
CF Disponibilités | 696 989.00 | | 696 989.00 | 696 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 978.00 | 67 356.00 | 2 129 622.00 | 2 196 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 321.00 | 1 333 133.00 | 2 462 189.00 | 3 795 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | 1 251.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 916.00 | 47 478.00 | | 163 916.00 |
DL TOTAL (I) | 275 166.00 | 158 730.00 | | 275 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 748.00 | 133 056.00 | | 131 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 424.00 | 1 102 086.00 | | 1 439 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 144.00 | 449 624.00 | | 513 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 19 053.00 | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 114.00 | 313 491.00 | | 78 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 023.00 | 2 017 310.00 | | 2 187 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 189.00 | 2 176 040.00 | | 2 462 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 954.00 | 1 936 061.00 | | 2 108 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 538.00 | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 160 484.00 | | 9 160 484.00 | 9 160 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 484.00 | | 9 160 484.00 | 9 160 484.00 |
FM Production stockée | | | 20 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 014 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 756.00 | 31 624.00 | | 19 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 148.00 | 6 352.00 | | 29 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 750.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 348.00 | 7 102.00 | | 41 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 550.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 626.00 | 946.00 | | 14 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 3 495.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 272.00 | 3 606.00 | | 26 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 5 615.00 | | 57 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 003.00 | 5 867 197.00 | | 9 257 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 087.00 | 5 819 719.00 | | 9 093 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 916.00 | 47 478.00 | | 163 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 945.00 | | 159 911.00 | 1 471 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 1 598 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | 1 576 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 288.00 | | 255.00 | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 439.00 | | 156 490.00 | 1 453 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 3 166.00 | 9 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 858.00 | 104 807.00 | 18 887.00 | 1 179 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 221.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 248.00 | 104 586.00 | 18 887.00 | 1 172 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 424.00 | 1 439 424.00 | | 1 439 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
UP Prêts | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | -1.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 907.00 | | | 1 056 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
VB T. V. A. | 174 227.00 | | | 174 227.00 |
VC Groupe et associés | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 699.00 | 52 630.00 | 78 069.00 | 130 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 411.00 | 1 389 026.00 | 12 385.00 | 1 401 411.00 |
VW T.V.A. | 400 944.00 | 400 944.00 | | 400 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 023.00 | 2 108 954.00 | 78 069.00 | 2 187 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |