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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 8 965.00 | 429.00 | 9 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 41 484.00 | 18 553.00 | 22 931.00 | 41 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 782.00 | 881 668.00 | 187 114.00 | 1 068 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 563.00 | 377 392.00 | 76 171.00 | 453 563.00 |
BF Prêts | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 339.00 | 1 286 578.00 | 308 761.00 | 1 595 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BN En cours de production de biens | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 493.00 | | 1 530 493.00 | 1 530 493.00 |
BZ Autres créances | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 533.00 | | 1 831 533.00 | 1 831 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 871.00 | 1 286 578.00 | 2 140 294.00 | 3 426 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
DH Report à nouveau | -120 689.00 | | | -120 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | -120 689.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 69 681.00 | 54 476.00 | | 69 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 937.00 | 345 244.00 | | 313 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 953.00 | 1 493 836.00 | | 1 161 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 775.00 | 510 401.00 | | 477 775.00 |
EA Autres dettes | 31 012.00 | 1 482.00 | | 31 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 935.00 | 82 633.00 | | 85 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 613.00 | 2 483 596.00 | | 2 070 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 294.00 | 2 538 073.00 | | 2 140 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 991.00 | 2 426 093.00 | | 2 035 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 980.00 | 246 704.00 | | 239 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 397 544.00 | | 8 397 544.00 | 8 397 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 397 544.00 | | 8 397 544.00 | 8 397 544.00 |
FM Production stockée | | | -70 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 603.00 | 34 879.00 | | 42 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 050.00 | 2 500.00 | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | 2 500.00 | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | 2 500.00 | | -5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 208.00 | 5 248 893.00 | | 8 385 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 004.00 | 5 369 582.00 | | 8 370 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 204.00 | -120 689.00 | | 15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 682.00 | | 136 043.00 | 1 563 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 386.00 | 1 595 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 986.00 | 1 563 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | 741.00 | 11 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 316.00 | | 116 499.00 | 1 550 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 18 803.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 507.00 | 92 167.00 | 84 096.00 | 1 278 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 1 605.00 | 1 400.00 | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 747.00 | 90 562.00 | 82 696.00 | 1 269 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 953.00 | 1 161 953.00 | | 1 161 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
UP Prêts | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 493.00 | 1 530 493.00 | | 1 530 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
VC Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 519.00 | 240 519.00 | | 240 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 418.00 | 38 796.00 | 34 622.00 | 73 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 301.00 | 1 777 301.00 | | 1 777 301.00 |
VW T.V.A. | 397 574.00 | 397 574.00 | | 397 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 613.00 | 2 035 991.00 | 34 622.00 | 2 070 613.00 |