| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 8 760.00 | 1 293.00 | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 41 484.00 | 13 650.00 | 27 834.00 | 41 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 383.00 | 899 040.00 | 147 343.00 | 1 046 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 450.00 | 357 057.00 | 105 393.00 | 462 450.00 |
BF Prêts | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 287.00 | 1 278 507.00 | 300 779.00 | 1 579 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BN En cours de production de biens | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 703.00 | | 1 659 703.00 | 1 659 703.00 |
BZ Autres créances | 267 161.00 | | 267 161.00 | 267 161.00 |
CF Disponibilités | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 293.00 | | 2 237 293.00 | 2 237 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 580.00 | 1 278 507.00 | 2 538 073.00 | 3 816 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 166.00 | 1 250.00 | | 65 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 689.00 | 163 916.00 | | -120 689.00 |
DL TOTAL (I) | 54 476.00 | 275 166.00 | | 54 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 244.00 | 131 748.00 | | 345 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 836.00 | 1 439 424.00 | | 1 493 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 401.00 | 513 144.00 | | 510 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 257.00 | | |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 5 337.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 633.00 | 78 114.00 | | 82 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 596.00 | 2 187 023.00 | | 2 483 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 073.00 | 2 462 189.00 | | 2 538 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 093.00 | 2 056 324.00 | | 2 426 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 704.00 | 1 008.00 | | 246 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 775.00 | 4 646 552.00 | 5 101 327.00 | 454 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 775.00 | 4 646 552.00 | 5 101 327.00 | 454 775.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 879.00 | 19 756.00 | | 34 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 41 348.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 26 272.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 893.00 | 9 257 003.00 | | 5 248 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 582.00 | 9 093 087.00 | | 5 369 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 689.00 | 163 916.00 | | -120 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 343.00 | | 52 586.00 | 1 598 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 643.00 | 1 579 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 643.00 | 1 550 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | 2 035.00 | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 416.00 | | 45 543.00 | 1 576 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 5 008.00 | 12 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 777.00 | 84 373.00 | 71 643.00 | 1 265 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 930.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 946.00 | 83 443.00 | 71 643.00 | 1 257 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 836.00 | 1 493 836.00 | | 1 493 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
UP Prêts | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 703.00 | 1 659 703.00 | | 1 659 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VC Groupe et associés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 245.00 | 247 245.00 | | 247 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 998.00 | 40 495.00 | 57 503.00 | 97 998.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VP Divers | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 289.00 | 1 967 289.00 | | 1 967 289.00 |
VW T.V.A. | 411 426.00 | 411 426.00 | | 411 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 596.00 | 2 426 093.00 | 57 503.00 | 2 483 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |