| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 15 847.00 | 5 122.00 | 20 969.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 55 129.00 | 3 001.00 | 52 129.00 | 55 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 30 931.00 | 8 037.00 | 38 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 620.00 | 59 264.00 | 294 356.00 | 353 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 436.00 | 42 475.00 | 420 960.00 | 463 436.00 |
BZ Autres créances | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 291.00 | 42 475.00 | 567 816.00 | 610 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 911.00 | 101 740.00 | 862 172.00 | 963 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DG Autres réserves | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DH Report à nouveau | -209 529.00 | | | -209 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 783.00 | | | -29 783.00 |
DL TOTAL (I) | -108 148.00 | | | -108 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 818.00 | | | 708 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 319.00 | | | 970 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 172.00 | | | 862 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 893.00 | | | 969 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
FG Production vendue services | 1 625 927.00 | | 1 625 927.00 | 1 625 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 685.00 | | 1 653 685.00 | 1 653 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 772.00 | | | 121 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 023.00 | | | -49 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 230.00 | | | 1 760 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 014.00 | | | 1 790 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 783.00 | | | -29 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 965.00 | | 109 693.00 | 474 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 037.00 | 353 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 495.00 | 240 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 934.00 | 100 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 497.00 | | 44 967.00 | 333 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 276.00 | | 62 016.00 | 130 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 2 710.00 | 7 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 632.00 | 12 289.00 | 107 657.00 | 154 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 585.00 | 5 547.00 | 18 285.00 | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 822.00 | 6 742.00 | 89 372.00 | 122 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 197.00 | 29 702.00 | 19 424.00 | 32 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 197.00 | 29 702.00 | 19 424.00 | 32 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 198.00 | 29 702.00 | 19 424.00 | 32 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 818.00 | 708 818.00 | | 708 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
VB T. V. A. | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VI Groupe et associés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 026.00 | 522 060.00 | 64 966.00 | 587 026.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 319.00 | 969 893.00 | 426.00 | 970 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
ST Autres comptes | 214 117.00 | | | 214 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 578 125.00 | | | 578 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 549.00 | | | 299 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 063.00 | | | 282 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 945.00 | | | 1 163 945.00 |