| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 156.00 | 16 690.00 | 3 466.00 | 20 156.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 397.00 | 42 769.00 | 57 628.00 | 100 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 138.00 | 68 945.00 | 288 193.00 | 357 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 179.00 | 48 345.00 | 322 834.00 | 371 179.00 |
BZ Autres créances | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 980.00 | 48 345.00 | 484 635.00 | 532 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 118.00 | 117 290.00 | 772 828.00 | 890 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DG Autres réserves | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DH Report à nouveau | -239 313.00 | | | -239 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
DL TOTAL (I) | -117 392.00 | | | -117 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 366.00 | | | 623 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 219.00 | | | 890 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 828.00 | | | 772 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 218.00 | | | 890 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
FG Production vendue services | 1 648 278.00 | | 1 648 278.00 | 1 648 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 283.00 | | 1 683 283.00 | 1 683 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 19 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 995.00 | | | 1 709 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 238.00 | | | 1 719 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 620.00 | | 61 472.00 | 353 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 129.00 | 2 673.00 | 357 138.00 | 55 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 240 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 129.00 | | 106 657.00 | 55 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 357.00 | | 61 429.00 | 100 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | 43.00 | 9 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 264.00 | 13 494.00 | 3 814.00 | 59 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | 1 656.00 | 813.00 | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 11 838.00 | 3 001.00 | 40 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 42 475.00 | 17 698.00 | 11 828.00 | 42 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 475.00 | 17 698.00 | 11 828.00 | 42 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 476.00 | 17 698.00 | 11 828.00 | 42 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 698.00 | 11 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 366.00 | 623 366.00 | | 623 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 308 315.00 | | | 308 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VB T. V. A. | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 110.00 | 413 255.00 | 69 855.00 | 483 110.00 |
VW T.V.A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 219.00 | 890 218.00 | | 890 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
ST Autres comptes | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
YT Sous‐traitance | 659 636.00 | | | 659 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 272.00 | | | 1 210 272.00 |