| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 156.00 | 18 479.00 | 1 677.00 | 20 156.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 361.00 | 61 115.00 | 40 246.00 | 101 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 868.00 | 89 080.00 | 267 788.00 | 356 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 545.00 | 30 708.00 | 379 837.00 | 410 545.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 105 292.00 | | 105 292.00 | 105 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 468.00 | 30 708.00 | 564 760.00 | 595 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 336.00 | 119 788.00 | 832 548.00 | 952 336.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DG Autres réserves | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
DH Report à nouveau | -264 456.00 | -348 355.00 | | -264 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 533.00 | 83 899.00 | | 56 533.00 |
DL TOTAL (I) | -76 759.00 | -133 292.00 | | -76 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 390.00 | 309.00 | | 180 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 070.00 | 730 983.00 | | 427 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 522.00 | 80 015.00 | | 117 522.00 |
EA Autres dettes | 20 306.00 | 7 883.00 | | 20 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 907.00 | 39 735.00 | | 31 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 306.00 | 991 036.00 | | 909 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 548.00 | 857 745.00 | | 832 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 057.00 | 901 036.00 | | 750 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 309.00 | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
FG Production vendue services | 1 557 820.00 | | 1 557 820.00 | 1 557 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 208.00 | | 1 585 208.00 | 1 585 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 1 030.00 | | 1 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 433.00 | 5 350.00 | | 6 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 6 024.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 6 858.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 346.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 346.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 6 511.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 380.00 | 1 900 313.00 | | 1 651 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 846.00 | 1 816 414.00 | | 1 594 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 533.00 | 83 899.00 | | 56 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 659.00 | | 2 478.00 | 355 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 356 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 157.00 | | 2 464.00 | 105 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 14.00 | 7 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 338.00 | 7 742.00 | | 81 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | 7 742.00 | | 59 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 31 143.00 | 8 380.00 | 8 814.00 | 31 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 143.00 | 8 380.00 | 8 814.00 | 31 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 144.00 | 8 380.00 | 8 814.00 | 31 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 070.00 | 427 070.00 | | 427 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 368 261.00 | 368 261.00 | | 368 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
VB T. V. A. | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 390.00 | 21 141.00 | 144 063.00 | 180 390.00 |
VI Groupe et associés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 926.00 | 447 892.00 | 48 034.00 | 495 926.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 306.00 | 750 057.00 | 144 063.00 | 909 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
ST Autres comptes | 188 926.00 | | | 188 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YT Sous‐traitance | 628 677.00 | | | 628 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 646.00 | | | 1 102 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |