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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 2 340.00 | 1 392.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 729.00 | 45 282.00 | 18 447.00 | 63 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 948.00 | 65 381.00 | 23 567.00 | 88 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 343.00 | | 838 343.00 | 838 343.00 |
BZ Autres créances | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CF Disponibilités | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 887.00 | | 1 179 887.00 | 1 179 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 835.00 | 65 381.00 | 1 203 454.00 | 1 268 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 448.00 | 274 937.00 | | 137 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | 262 512.00 | | 98 419.00 |
DL TOTAL (I) | 340 867.00 | 642 448.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 2 610.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 897.00 | 8 705.00 | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 817.00 | 241 149.00 | | 578 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 181.00 | 274 434.00 | | 153 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 587.00 | 526 897.00 | | 862 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 454.00 | 1 169 346.00 | | 1 203 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 914.00 | 223 900.00 | 2 396 814.00 | 2 172 914.00 |
FG Production vendue services | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 792.00 | 223 900.00 | 2 731 692.00 | 2 507 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 195.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 477.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 477.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -477.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 261.00 | 115 701.00 | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 611.00 | 3 251 709.00 | | 2 745 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 192.00 | 2 989 198.00 | | 2 647 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 419.00 | 262 512.00 | | 98 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 364.00 | 16 578.00 | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 135.00 | | 6 957.00 | 110 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 143.00 | 88 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 941.00 | 67 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 469.00 | | 6 933.00 | 87 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 24.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 960.00 | 19 050.00 | 25 630.00 | 71 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 7 229.00 | 1 203.00 | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | 11 821.00 | 24 427.00 | 60 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 817.00 | 578 817.00 | | 578 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 838 343.00 | | | 838 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 052.00 | 965 894.00 | 3 158.00 | 969 052.00 |
VW T.V.A. | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 690.00 | 843 690.00 | | 843 690.00 |