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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 632.00 | 100.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 596.00 | 48 427.00 | 5 169.00 | 53 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 507.00 | 70 417.00 | 9 090.00 | 79 507.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 740.00 | | 548 740.00 | 548 740.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 692 107.00 | | 692 107.00 | 692 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 056.00 | | 1 331 056.00 | 1 331 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 563.00 | 70 417.00 | 1 340 145.00 | 1 410 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 276.00 | 132 282.00 | | 151 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 578.00 | 53 995.00 | | 196 578.00 |
DL TOTAL (I) | 452 854.00 | 291 276.00 | | 452 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 815.00 | 80 196.00 | | 31 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 453.00 | 517 800.00 | | 602 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 499.00 | 102 358.00 | | 188 499.00 |
EA Autres dettes | 27 406.00 | 15 541.00 | | 27 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 119.00 | 111 513.00 | | 37 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 291.00 | 827 719.00 | | 887 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 145.00 | 1 118 995.00 | | 1 340 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 527.00 | | 980.00 | 78 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | | 954.00 | 56 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 25.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 024.00 | 3 394.00 | | 67 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 059.00 | 300.00 | | 18 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | 3 094.00 | | 48 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 453.00 | 602 453.00 | | 602 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 548 740.00 | 548 740.00 | | 548 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 514.00 | 636 263.00 | 3 250.00 | 639 514.00 |
VW T.V.A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 477.00 | 855 477.00 | | 855 477.00 |