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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 495.00 | 51 832.00 | 9 663.00 | 61 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 534.00 | 73 923.00 | 13 611.00 | 87 534.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 412.00 | | 669 412.00 | 669 412.00 |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CF Disponibilités | 482 311.00 | | 482 311.00 | 482 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 533.00 | | 1 282 533.00 | 1 282 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 067.00 | 73 923.00 | 1 296 144.00 | 1 370 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 854.00 | 151 276.00 | | 267 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 436.00 | 196 578.00 | | 102 436.00 |
DL TOTAL (I) | 475 290.00 | 452 854.00 | | 475 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 31 815.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 672.00 | 602 453.00 | | 576 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 115.00 | 188 499.00 | | 136 115.00 |
EA Autres dettes | 42 738.00 | 27 406.00 | | 42 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 213.00 | 37 119.00 | | 61 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 854.00 | 887 291.00 | | 820 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 144.00 | 1 340 145.00 | | 1 296 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 369.00 | | | 817 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 147.00 | | 2 300 147.00 | 2 300 147.00 |
FG Production vendue services | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 929.00 | | 2 425 929.00 | 2 425 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 310.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 310.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -310.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 782.00 | 73 598.00 | | 34 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 977.00 | 3 635 352.00 | | 2 435 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 541.00 | 3 438 775.00 | | 2 333 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 436.00 | 196 578.00 | | 102 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 120.00 | 11 655.00 | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 507.00 | | 8 215.00 | 79 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188.00 | | 87 534.00 | 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | 65 227.00 | 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 328.00 | | 8 087.00 | 57 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 128.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 417.00 | 3 654.00 | 148.00 | 70 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 058.00 | 3 654.00 | 148.00 | 52 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 672.00 | 576 672.00 | | 576 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 669 412.00 | 669 412.00 | | 669 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 312.00 | 797 934.00 | 3 378.00 | 801 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 369.00 | 817 369.00 | | 817 369.00 |