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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 289.00 | 1 092.00 | 156 197.00 | 157 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626.00 | 3 509.00 | 11 117.00 | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 632.00 | 29 741.00 | 12 891.00 | 42 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 604.00 | 34 343.00 | 194 261.00 | 228 604.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 940.00 | | 777 940.00 | 777 940.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CF Disponibilités | 511 822.00 | | 511 822.00 | 511 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 974.00 | | 1 345 974.00 | 1 345 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 578.00 | 34 343.00 | 1 540 235.00 | 1 574 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 290.00 | 267 854.00 | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 676.00 | 102 436.00 | | 85 676.00 |
DL TOTAL (I) | 500 966.00 | 475 290.00 | | 500 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 632.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 535.00 | 3 485.00 | | 48 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 472.00 | 576 672.00 | | 612 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 234.00 | 136 115.00 | | 162 234.00 |
EA Autres dettes | 99 978.00 | 42 738.00 | | 99 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 113.00 | 61 213.00 | | 112 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 054.00 | 820 854.00 | | 1 036 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 235.00 | 1 296 144.00 | | 1 540 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 632.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 491.00 | | 2 834 491.00 | 2 834 491.00 |
FG Production vendue services | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 185.00 | | 2 938 185.00 | 2 938 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 45.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 85.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | 4 499.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 34 782.00 | | 27 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 184.00 | 2 435 977.00 | | 2 946 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 507.00 | 2 333 541.00 | | 2 860 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 676.00 | 102 436.00 | | 85 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 131.00 | 13 120.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 534.00 | | 186 895.00 | 87 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 825.00 | 228 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 457.00 | 214 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | | 177 095.00 | 65 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 9 800.00 | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 923.00 | 6 235.00 | 45 816.00 | 73 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 564.00 | 6 235.00 | 27 457.00 | 55 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 472.00 | 612 472.00 | | 612 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 777 940.00 | 777 940.00 | | 777 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 356.00 | 830 188.00 | 13 168.00 | 843 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 519.00 | 987 519.00 | | 987 519.00 |