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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 168 062.00 | | 168 062.00 | 168 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 242.00 | 57 612.00 | 233 629.00 | 291 242.00 |
BZ Autres créances | 331 910.00 | | 331 910.00 | 331 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 310.00 | 57 612.00 | 907 697.00 | 965 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 310.00 | 57 612.00 | 907 697.00 | 965 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -11 759.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 845.00 | 160 667.00 | | 143 845.00 |
DL TOTAL (I) | 149 143.00 | 153 708.00 | | 149 143.00 |
DP Provisions pour risques | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 117.00 | 874 875.00 | | 297 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 614.00 | 317 220.00 | | 340 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 906.00 | 16 602.00 | | 14 906.00 |
EA Autres dettes | 27 306.00 | 72 845.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 483.00 | 1 281 541.00 | | 683 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 697.00 | 1 510 320.00 | | 907 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 578.00 | 873 098.00 | 2 281 676.00 | 1 408 578.00 |
FG Production vendue services | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 130.00 | 873 098.00 | 2 370 228.00 | 1 497 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 212.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 212.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5 212.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 702.00 | 46 896.00 | | 62 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 989.00 | 2 571 396.00 | | 2 470 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 143.00 | 2 410 729.00 | | 2 327 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 845.00 | 160 667.00 | | 143 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 071.00 | 21 071.00 | 21 071.00 | 75 071.00 |
6T Sur comptes clients | 76 053.00 | 57 612.00 | 76 053.00 | 76 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 053.00 | 57 612.00 | 76 053.00 | 76 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 124.00 | 78 683.00 | 97 124.00 | 151 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 683.00 | 97 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 614.00 | 340 614.00 | | 340 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UX Autres créances clients | 291 242.00 | | | 291 242.00 |
VB T. V. A. | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 297 117.00 | 297 117.00 | | 297 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 851.00 | | | 203 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 248.00 | 797 248.00 | | 797 248.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 483.00 | 683 483.00 | | 683 483.00 |