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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 252.00 | 1.00 | 765 251.00 | 765 252.00 |
BZ Autres créances | 765 541.00 | | 765 541.00 | 765 541.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 220.00 | 1.00 | 1 700 219.00 | 1 700 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 220.00 | 1.00 | 1 700 219.00 | 1 700 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 082.00 | 143 845.00 | | 176 082.00 |
DL TOTAL (I) | 181 376.00 | 149 143.00 | | 181 376.00 |
DP Provisions pour risques | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 239.00 | 297 117.00 | | 933 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 693.00 | 340 614.00 | | 270 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 047.00 | 14 906.00 | | 98 047.00 |
EA Autres dettes | 141 794.00 | 27 306.00 | | 141 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 773.00 | 683 483.00 | | 1 443 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 219.00 | 907 697.00 | | 1 700 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 085.00 | 929 143.00 | 2 895 228.00 | 1 966 085.00 |
FG Production vendue services | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 793.00 | 929 143.00 | 3 013 936.00 | 2 084 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 375.00 | 2 470 989.00 | | 3 076 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 292.00 | 2 327 143.00 | | 2 900 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 082.00 | 143 845.00 | | 176 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
6T Sur comptes clients | 57 612.00 | 1.00 | 57 612.00 | 57 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 612.00 | 1.00 | 57 612.00 | 57 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 683.00 | 1.00 | 57 612.00 | 132 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 57 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 693.00 | 270 560.00 | 133.00 | 270 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
UX Autres créances clients | 765 252.00 | | | 765 252.00 |
VB T. V. A. | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VI Groupe et associés | 933 239.00 | 933 239.00 | | 933 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 364.00 | | | 727 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 861.00 | 1 571 790.00 | 21 071.00 | 1 592 861.00 |
VW T.V.A. | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 773.00 | 1 443 640.00 | 133.00 | 1 443 773.00 |