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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 031.00 | 23 843.00 | 777 189.00 | 801 031.00 |
BZ Autres créances | 1 566 242.00 | | 1 566 242.00 | 1 566 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 011.00 | 23 843.00 | 2 451 168.00 | 2 475 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 011.00 | 23 843.00 | 2 451 168.00 | 2 475 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -2 769.00 | 13.00 | | -2 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 457.00 | 176 082.00 | | 80 457.00 |
DL TOTAL (I) | 82 967.00 | 181 376.00 | | 82 967.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 75 071.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 75 071.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 355.00 | 933 239.00 | | 1 866 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 270 693.00 | | 206 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 101.00 | 98 047.00 | | 121 101.00 |
EA Autres dettes | 119 791.00 | 141 794.00 | | 119 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 201.00 | 1 443 773.00 | | 2 314 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 168.00 | 1 700 219.00 | | 2 451 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 262.00 | 796 798.00 | 2 944 061.00 | 2 147 262.00 |
FG Production vendue services | 111 016.00 | | 111 016.00 | 111 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 278.00 | 796 798.00 | 3 055 076.00 | 2 258 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 986.00 | 1.00 | | -20 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 538.00 | 3 076 375.00 | | 3 082 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 081.00 | 2 900 292.00 | | 3 002 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 457.00 | 176 082.00 | | 80 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 071.00 | | 21 071.00 | 75 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 23 843.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 23 843.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 867.00 | 23 843.00 | 23 867.00 | 77 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 843.00 | 23 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 953.00 | 206 953.00 | | 206 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
UX Autres créances clients | 801 031.00 | 801 031.00 | | 801 031.00 |
VB T. V. A. | 1 244 949.00 | 1 244 949.00 | | 1 244 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 355.00 | 1 866 355.00 | | 1 866 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 293.00 | 321 293.00 | | 321 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 342.00 | 2 429 342.00 | | 2 429 342.00 |
VW T.V.A. | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 201.00 | 2 314 201.00 | | 2 314 201.00 |