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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BT Marchandises | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 926.00 | 30 072.00 | 81 854.00 | 111 926.00 |
BZ Autres créances | 932 403.00 | | 932 403.00 | 932 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 977.00 | 30 072.00 | 1 090 905.00 | 1 120 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 977.00 | 30 072.00 | 1 090 905.00 | 1 120 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 213.00 | 45 668.00 | | 109 213.00 |
DL TOTAL (I) | 160 178.00 | 50 965.00 | | 160 178.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 101.00 | 4 151 401.00 | | 744 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | 99 459.00 | | 49 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818.00 | 25 456.00 | | 7 818.00 |
EA Autres dettes | 75 483.00 | 67 722.00 | | 75 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 727.00 | 4 344 038.00 | | 876 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 905.00 | 4 449 003.00 | | 1 090 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 349.00 | 379 791.00 | 960 140.00 | 580 349.00 |
FG Production vendue services | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 620.00 | 379 791.00 | 1 031 411.00 | 651 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 279.00 | 2 723 428.00 | | 1 077 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 066.00 | 2 677 760.00 | | 968 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 213.00 | 45 668.00 | | 109 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 174.00 | 30 072.00 | 23 174.00 | 23 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 174.00 | 30 072.00 | 23 174.00 | 23 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 174.00 | 30 072.00 | 23 174.00 | 77 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 072.00 | 23 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
UX Autres créances clients | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 744 101.00 | 744 101.00 | | 744 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 930.00 | 931 930.00 | | 931 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 800.00 | 1 095 800.00 | | 1 095 800.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 727.00 | 876 727.00 | | 876 727.00 |