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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 115.00 | 386 101.00 | 150 014.00 | 536 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 477.00 | 414 780.00 | 569 697.00 | 984 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BF Prêts | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 123.00 | 804 454.00 | 790 669.00 | 1 595 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 833 864.00 | | 833 864.00 | 833 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | 136.00 | 35 577.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 493 431.00 | | 493 431.00 | 493 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 249 279.00 | | 249 279.00 | 249 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 522.00 | 136.00 | 1 680 386.00 | 1 680 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 645.00 | 804 590.00 | 2 471 055.00 | 3 275 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
DL TOTAL (I) | 408 912.00 | | | 408 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 858.00 | | | 670 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 655.00 | | | 1 079 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 143.00 | | | 2 062 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 055.00 | | | 2 471 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 896.00 | | | 1 583 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 387 768.00 | | 12 387 768.00 | 12 387 768.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 188 374.00 | | 188 374.00 | 188 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 576 331.00 | | 12 576 331.00 | 12 576 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 166 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 743.00 | | | -13 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 122.00 | | | -8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 201.00 | | | 12 724 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 483.00 | | | 12 580 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 448.00 | | 27 653.00 | 1 581 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 70 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475.00 | 11 503.00 | 1 595 123.00 | 2 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 7 748.00 | 1 520 592.00 | 2 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 161.00 | | 27 653.00 | 1 503 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 754.00 | 151 448.00 | 7 748.00 | 660 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 181.00 | 151 448.00 | 7 748.00 | 657 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 136.00 | 593.00 | 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 136.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 136.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 9 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 655.00 | 1 079 655.00 | | 1 079 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UP Prêts | 6 865.00 | 1 633.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
UX Autres créances clients | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
VC Groupe et associés | 265 465.00 | | | 265 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 559.00 | 160 312.00 | 453 615.00 | 638 559.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 039.00 | 593 165.00 | 38 874.00 | 632 039.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 143.00 | 1 583 896.00 | 453 615.00 | 2 062 143.00 |