| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 954.00 | 443 507.00 | 95 447.00 | 538 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 546.00 | 463 161.00 | 545 385.00 | 1 008 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BF Prêts | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 548.00 | 907 658.00 | 710 890.00 | 1 618 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 805 461.00 | | 805 461.00 | 805 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 909.00 | 49.00 | 63 860.00 | 63 909.00 |
BZ Autres créances | 641 136.00 | 15 014.00 | 626 122.00 | 641 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 390 411.00 | | 390 411.00 | 390 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 077.00 | 15 063.00 | 1 948 014.00 | 1 963 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 625.00 | 922 721.00 | 2 658 903.00 | 3 581 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
DL TOTAL (I) | 489 922.00 | | | 489 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 100.00 | | | 560 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 540.00 | | | 1 261 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 452.00 | | | 277 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 981.00 | | | 2 168 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 903.00 | | | 2 658 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 230.00 | | | 1 776 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 877 517.00 | | 12 877 517.00 | 12 877 517.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 174 487.00 | | 174 487.00 | 174 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 052 113.00 | | 13 052 113.00 | 13 052 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 429 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 959 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 216 296.00 | | | 13 216 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 286.00 | | | 13 036 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 123.00 | | 107 419.00 | 1 595 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633.00 | 70 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 994.00 | 1 618 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 778.00 | 1 547 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 592.00 | | 106 686.00 | 1 520 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 958.00 | | 732.00 | 70 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 454.00 | 155 630.00 | 52 426.00 | 804 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | 2 583.00 | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 881.00 | 155 630.00 | 49 843.00 | 800 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 49.00 | 136.00 | 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 15 063.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 15 063.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 063.00 | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 540.00 | 1 261 540.00 | | 1 261 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UP Prêts | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
UX Autres créances clients | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
VC Groupe et associés | 427 254.00 | | | 427 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 440.00 | 166 909.00 | 391 531.00 | 558 440.00 |
VI Groupe et associés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 825.00 | 760 218.00 | 39 606.00 | 799 825.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 981.00 | 1 776 230.00 | 391 531.00 | 2 168 981.00 |