| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 226.00 | 402.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 657.00 | 547 247.00 | 147 410.00 | 694 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 279.00 | 747 086.00 | 311 193.00 | 1 058 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 942.00 | 1 295 558.00 | 526 384.00 | 1 821 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | 905 088.00 | | 905 088.00 | 905 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 495.00 | 1 575.00 | 73 920.00 | 75 495.00 |
BZ Autres créances | 246 937.00 | | 246 937.00 | 246 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 773 451.00 | | 773 451.00 | 773 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 655.00 | 1 575.00 | 2 072 080.00 | 2 073 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 597.00 | 1 297 133.00 | 2 598 463.00 | 3 895 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 182.00 | | | 363 182.00 |
DL TOTAL (I) | 721 104.00 | | | 721 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 746.00 | | | 1 371 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 419.00 | | | 261 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 360.00 | | | 1 877 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 463.00 | | | 2 598 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 655.00 | | | 1 826 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 844 681.00 | | 15 844 681.00 | 15 844 681.00 |
FG Production vendue services | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 638.00 | | 16 058 638.00 | 16 058 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 187 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 328 952.00 | | | 16 328 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 770.00 | | | 15 965 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 182.00 | | | 363 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 520.00 | | 113 925.00 | 1 792 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757.00 | 67 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 503.00 | 1 821 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 746.00 | 1 752 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 155.00 | | 113 528.00 | 1 722 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 737.00 | | 398.00 | 68 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 954.00 | 113 494.00 | 61 890.00 | 1 243 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 128.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 856.00 | 113 366.00 | 61 890.00 | 1 242 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 1 575.00 | 33.00 | 33.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 794.00 | 1 575.00 | 10 794.00 | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 1 575.00 | 10 794.00 | 10 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 746.00 | 1 371 746.00 | | 1 371 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
UX Autres créances clients | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 989.00 | 110 284.00 | 50 704.00 | 160 989.00 |
VI Groupe et associés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 407.00 | 385 480.00 | 36 927.00 | 422 407.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 360.00 | 1 826 655.00 | 50 704.00 | 1 877 360.00 |