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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 098.00 | 530.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 306.00 | 516 081.00 | 169 225.00 | 685 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 849.00 | 726 775.00 | 310 074.00 | 1 036 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BF Prêts | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 520.00 | 1 243 954.00 | 548 566.00 | 1 792 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BT Marchandises | 786 517.00 | | 786 517.00 | 786 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 636.00 | 33.00 | 84 603.00 | 84 636.00 |
BZ Autres créances | 385 145.00 | 10 761.00 | 374 384.00 | 385 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 677 670.00 | | 677 670.00 | 677 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 755.00 | 10 794.00 | 1 989 961.00 | 2 000 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 274.00 | 1 254 748.00 | 2 538 526.00 | 3 793 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
DL TOTAL (I) | 603 921.00 | | | 603 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 782.00 | | | 1 357 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 354.00 | | | 326 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 605.00 | | | 1 934 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 526.00 | | | 2 538 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 800.00 | | | 1 850 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 817 707.00 | | 13 817 707.00 | 13 817 707.00 |
FG Production vendue services | 213 839.00 | | 213 839.00 | 213 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 031 546.00 | | 14 031 546.00 | 14 031 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 238 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 112 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 103 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 230.00 | | | 14 285 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 038 888.00 | | | 14 038 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 547.00 | | 124 410.00 | 1 679 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 917.00 | 6 520.00 | 1 792 520.00 | 4 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 6 520.00 | 1 722 155.00 | 4 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 638.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 093.00 | | 123 500.00 | 1 610 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 465.00 | | 272.00 | 68 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 595.00 | 132 879.00 | 6 520.00 | 1 117 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 108.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 605.00 | 132 771.00 | 6 520.00 | 1 116 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 65.00 | | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 98.00 | | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 98.00 | | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 782.00 | 1 357 782.00 | | 1 357 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UP Prêts | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
UX Autres créances clients | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VC Groupe et associés | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 929.00 | 116 124.00 | 83 805.00 | 199 929.00 |
VI Groupe et associés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 172.00 | | | 218 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 777.00 | 530 491.00 | 38 286.00 | 568 777.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 605.00 | 1 850 800.00 | 83 805.00 | 1 934 605.00 |